Денежный поток

Процесс управления материальными и денежными потоками основан на использовании финансовой информации. [c.81]

Когда происходит сравнение альтернативных проектов, то денежные потоки приводятся к начальному году и это приведение осуществляется по формуле вложенных процентов. А сам процесс называется дисконтированием, т.е. определяет настоящую стоимость через будущую стоимость. [c.94]

Денежный поток Выручка от реализации Затраты на добычу нефти Общие выплаты в бюджет и внебюджетные фонды Капитальные вложения Чистый денежный поток Дисконтированный денежный поток Чистый интегральный эффект 12 609 069 4 585 176 6 611 729 0 1 412 165 1 227 969 1 227 969 2 037 213 1 1 632 486 4 585 176 5 977 086 0 1 070 225 809 244 2 037 21 3 24 241 556 9 170 352 12 598 61 5 0 2 482 389 2 037 213 [c.328]

Затраты на добычу нефти Общие выплаты в бюджет и внебюджетные фонды Капитальные вложения Чистый денежный лоток Дисконтированный денежный поток Накопленный дисконтированный поток Чистый интегральный эффект [c.329]

Дополнительная добыча нефти, тыс.т. Дополнительные капитальные вложения Дополнительные экспл. затраты с учетом налогов Дополнительные амортизационные отчисления Себестоимость доп. добытой нефти, тыс руб./т Затраты на внедрение МУН Затраты на внедрение МУН тыс.руб./т Выручка от дополнительной добычи нефти Чистый денежный поток Дисконтированный денежный поток Накопленный дисконтированный поток Чистый интегральный эффект 825 34 246 285 603 6 849 355 36 913 45 412 385 92 536 во 466 80 466 196 909 1 096 12 346 381 806 9 318 357 52 747 48 548 146 153 995 116 442 196 909 1 921 46 592 667 409 16 167 356 89 660 47 960 531 246 531 196 909 [c.329]

Удельные затраты на 1 тонну доп. добытой нефти Выручка от дополнительной добычи нефти Чистый денежный поток Дисконтированный денежный поток Накопленный дисконтированный поток Чистый интегральный эффект [c.331]

Экономический эффект реализации инвестиционного проекта характеризуется суммой годовых величин общего сальдо за расчетный период. Сопоставимость разновременных платежей и поступлений в период проведения инвестиционной политики достигается посредством расчетного приведения к первому году (дисконтирование). Дисконтирование денежных потоков платежей и поступлений и определение их сальдо в форме чистого дисконтированного дохода необходимо для более точной оценки будущего эффекта реализации инвестиционного проекта. [c.45]

В составе внутренних факторов развития неплатежеспособности, в зависимости от особенностей формирования денежных потоков предприятия, можно выделить три группы факторы, связанные с операционной деятельностью факторы, связанные с инвестиционной деятельностью факторы, связанные с финансовой деятельностью (табл. 2.9). [c.101]

Очевидно, что с учетом вышесказанного прогнозирование платежеспособности фирмы не может быть основано на построении дискриминантных факторных моделей, поскольку они не учитывают динамику развития фирмы. Ни один коэффициент, используемый в дискриминантных моделях, не учитывает размеры будущих денежных потоков. [c.172]

Денежный поток является важнейшим фактором, определяющим платежеспособность предприятия. Но сводить определение платежеспособности предприятия только к прогнозированию чистого денежного потока — значит не замечать активной роли самого предприятия в формировании потока доходов и потока расходов, игнорировать возможность оптимизации денежного потока, сопоставляя различные варианты и комбинации потока доходов, внутренних параметров предприятия и потока его обязательств. [c.172]

Схематически классический подход к прогнозированию платежеспособности предприятия на основе анализа денежного потока в самом общем виде представлен на рис. 3.1. [c.172]

Рис. 3.1. Классический подход к прогнозированию платежеспособности предприятия на основе анализа денежного потока

Денежный поток предприятия представляет собой совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств, генерируемых его хозяйственной деятельностью. Эффективное управление денежными потоками обеспечивает снижение риска неплатежеспособности организации. [c.183]

Даже у рентабельных предприятий неплатежеспособность может возникнуть как следствие несбалансированности различных видов денежных потоков во времени или нерациональных (непроизводительных) затрат финансовых ресурсов. [c.183]

Понятие денежный поток предприятия включает многочисленные виды этих потоков, обслуживающих хозяйственную деятельность. Классификация денежных потоков предприятия по основным признакам представлена в табл. 3.7. [c.183]

По видам хозяйственной деятельности в соответствии с международными стандартами выделяют денежные потоки по операционной (текущей, основной), инвестиционной и финансовой деятельности. [c.183]

Классификация денежных потоков предприятия [c.184]

Виды денежных потоков [c.184]

Денежный поток по операционной деятельности [c.184]

Денежный поток по инвестиционной деятельности [c.184]

Денежный поток по финансовой деятельности [c.184]

Положительный денежный поток [c.184]

Валовый денежный поток [c.184]

Денежные потоки связывают и взаимодополняют все три сферы деятельности предприятия. Денежный поток, создаваемый операционной деятельностью предприятия, может служить источником расширения производства, модернизации оборудования или других инвестиций, приносящих доход. Этот же денежный поток является источником выплаты дивидендов, возврата кредитов и займов. [c.184]

Очевидно, что эти виды денежных потоков взаимосвязаны изменение объема положительного денежного потока через определенный временной промежуток неизбежно приведет к изменению отрицательного денежного потока. Существует и обратная связь изменение оттока денежных средств (на рекламу, инвестиции, переподготовку кадров), как правило, приводит к изменению притока денежных средств на предприятие. [c.185]

По методу исчисления объема денежные потоки на предприятии делят на валовый и чистый. Валовый денежный поток представляет собой всю совокупность поступлений или расходования денежных средств в рассматриваемом периоде времени. Чистый денежный поток определяется как разница между положительным и отрицательным денежными потоками в рассматриваемом периоде времени. В зависимости от соотношения положительного и отрицательного потоков сумма чистого денежного потока может принимать как положительное, так и отрицательное значение. [c.185]

По уровню достаточности объема различают избыточный и дефицитный денежные потоки. При избыточном денежном потоке поступления денежных средств за рассматриваемый период существенно превышают реальную потребность предприятия в их рациональном расходовании. Дефицитный денежный поток характеризуется таким объемом поступлений денежных средств, который не обеспечивает реальную потребность предприятия. [c.185]

По непрерывности формирования различают регулярный денежный поток и дискретный. Регулярный денежный поток представляет собой поток поступлений или расходования денежных средств по отдельным хозяйственным операциям, осуществляемый постоянно в течение отдельных интервалов рассматриваемого периода. Основная часть денежного потока на предприятии имеет регулярный характер поступления за реализованную [c.185]

Методика прогнозирования кризисного состояния предприятия на основе анализа денежных потоков состоит из следующих основных этапов [c.186]

Анализ денежных потоков предприятия в предшествующих периодах. [c.186]

При анализе денежных потоков предприятия рассматриваются [c.190]

Чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV) или интегральный эффект от внедрения МУН определяется как сумма годовых чистых денежных потоков ( ash Flow) за весь расчетный срок, приведенная к первому году расчетного периода. [c.321]

Денежный поток Выручка от реализации Затраты на добычу нефти Общие аыппаты в бюджет и внебюджетные фонды Капитапьные впожения Чистый денежный поток Дисконтированный денежный поток Накопленный дисконтированный поток стый интегральный эффект [c.331]

По направленности движения денежных средств выделяют положительный денежный поток, который характеризует obokjti-ность поступлений денежных средств на предприятие ( приток денежных средств ), и отрицательный денежный поток — obokjti-ность выплат денежных средств предприятием в процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности ( отток денежных средств ). [c.185]

Справочник химика 21

Химия и химическая технология